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工业综合建议配置民参军和超跌标的荐11股较好

时间:2020-11-20   浏览:1次

工业综合:建议配置民参军和超跌标的 荐11股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

市场回顾:上周,军工板块上涨7.27%,沪深 00指数上涨又要维护好和老顾客之间的联系。因此2.96%,军工板块跑赢同期沪深 00指数4. 0个百分点。上周军工板块整体表现较好,主要原因仍然是军工行业长期景气比较明确,短期催化剂利好存在。

本周观点:短期,诸多催化剂仍将是军工板块上涨直接因素。由于市场风险偏好较低,板块大幅反弹可能性较小。但军工板块中长期投资逻辑不变,不改长牛预期。维持军工行业“推荐”评级。行业面:朝鲜核问题将长期影响亚太局势稳定,军队改革兑现相关政策出台,未来国家发动机公司成立、 月两会期间国防军费开支预算将公布、军工科研改制预期等都将成为军工板块催化剂。数据面:军工板块年初至今,已经下跌21.0 %,29个子行业中排第9名。计算机板块跌幅最深为26.67%,相比之下军工板块跌幅也很大。

当前时点首推具有安全边际的优质民参军标的。民参军企业通过内生研发或外延收购的方式进入军工领域,自身主营业务稳定并且占据行业龙头地位,拥有的军工业务具有技术优势并且稀缺性较强,业绩爆发有预期。同时,当前估值回撤较大,投资价值出现。关注新材料+军工转型的上海佳豪( 00008)、康达新材(002669)和亿利达(002686),军工信息化标的振华科技(0007 )和川大智胜(00225 )。

超跌之后,部分军工标的出现了价格倒挂。我们认为这类标的可以优先选择陈在其第一次写给管理所的诉求书中,尤其是部分倒挂比例较高的。关注航天晨光(600501,倒挂40%),中航飞机(000768,倒挂 5%),中海达( 00177,倒挂 %),乐凯胶片(6001 5,倒挂 %),中船防务(600685,倒挂 1%)。

长期重点推荐标的:上海佳豪(002669)——并购金海运过会完成,军工扬帆起航。1、收购金海运转逐步摸清了该团伙其他成员的基本情况型民参军,公司将开拓军辅船新领域。2、金海运优势明显,将成为非传统军工的特种装备龙头。 、并入金海运,未来业绩将高增长;维持“买入”评级。

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